南宁市兴宁区本级2018年度部门决算公开
南宁市兴宁区公路管理所
2018年部门决算
目 录
第一部分:公路管理所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:公路管理所2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:公路管理所2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:公路管理所概况
第一部分:南宁市兴宁区公路管理所概况
一、主要职能
(1)南宁市兴宁区公路管理所职能范围包括:负责农村公路建设、管理、养护及灾害抢修;开展农村公路建设、洋河质量监督检查与路况评定;协调做好农村公路路政管理工作,依法维护农村公路路产路权,保障公路畅通
(2)承办城区人民政府交办的其它有关事项。
二、部门决算单位构成
至2018年底,兴宁区公路管理所事业编制 13人,在职在编11人。
第二部分:公路管理所 2018年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 |
|||||||||||
公开01表 | |||||||||||
部门:南宁市兴宁区公路管理所 |
金额单位:万元 | ||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
128.17 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
||||||
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
||||||
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
||||||
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
||||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
||||||
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
9.40 |
||||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
3.24 |
||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
110.78 |
||||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
||||||||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
||||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
8.13 |
||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
||||||||
本年收入合计 |
22 |
128.17 |
本年支出合计 |
51 |
131.56 |
||||||
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
||||||
年初结转和结余 |
24 |
4.96 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
||||||
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
||||||
26 |
年末结转和结余 |
55 |
1.57 |
||||||||
27 |
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
1.57 |
||||||||
28 |
57 |
||||||||||
总计 |
29 |
133.13 |
总计 |
58 |
133.13 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
公开02表 | ||||||||||||
部门:南宁市兴宁区公路管理所 |
金额单位:万元 | |||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 | |||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
合计 |
128.17 |
128.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
213 |
农林水支出 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
21301 |
农业 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
2130110 |
执法监管 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
214 |
交通运输支出 |
106.94 |
106.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
21401 |
公路水路运输 |
106.94 |
106.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
106.94 |
106.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
221 |
住房保障支出 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
22102 |
住房改革支出 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
2210201 |
住房公积金 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
公开03表 | ||||||||||||
部门:南宁市兴宁区公路管理所 |
金额单位:万元 | |||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 | ||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||||
合计 |
131.56 |
127.68 |
3.88 |
0.00 |
0.00 | |||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
213 |
农林水支出 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
0.00 | ||||||
21301 |
农业 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
0.00 | ||||||
2130110 |
执法监管 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
0.00 | ||||||
214 |
交通运输支出 |
110.78 |
110.14 |
0.64 |
0.00 |
0.00 | ||||||
21401 |
公路水路运输 |
110.78 |
110.14 |
0.64 |
0.00 |
0.00 | ||||||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
110.78 |
110.14 |
0.64 |
0.00 |
0.00 | ||||||
221 |
住房保障支出 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
22102 |
住房改革支出 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
2210201 |
住房公积金 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||||||||
部门:南宁市兴宁区公路管理所 |
金额单位:万元 | |||||||||||||
收 入 |
支 出 | |||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
128.17 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
9.40 |
9.40 |
0.00 | |||||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
3.24 |
3.24 |
0.00 | |||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
110.78 |
110.78 |
0.00 | |||||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
8.13 |
8.13 |
0.00 | |||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
本年收入合计 |
22 |
128.17 |
本年支出合计 |
49 |
131.56 |
131.56 |
0.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
4.96 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
1.57 |
1.57 |
0.00 | |||||||
一般公共预算财政拨款 |
24 |
4.96 |
51 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
|||||||||||
26 |
53 |
|||||||||||||
总计 |
27 |
133.13 |
总计 |
54 |
133.13 |
133.13 |
0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
部门:南宁市兴宁区公路管理所 |
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
128.17 |
122.72 |
5.45 |
131.56 |
127.68 |
3.88 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
0.00 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
4.81 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
0.00 | ||
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
4.81 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
0.00 | ||
2130110 |
执法监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
4.81 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
1.57 |
0.00 |
1.57 |
0.00 | ||
214 |
交通运输支出 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
106.94 |
106.30 |
0.64 |
110.78 |
110.14 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21401 |
公路水路运输 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
106.94 |
106.30 |
0.64 |
110.78 |
110.14 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
106.94 |
106.30 |
0.64 |
110.78 |
110.14 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:南宁市兴宁区公路管理所 |
金额单位:万元 | ||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 | |||||||
301 |
工资福利支出 |
122.53 |
302 |
商品和服务支出 |
5.15 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||||||
30101 |
基本工资 |
46.80 |
30201 |
办公费 |
1.78 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||||||
30102 |
津贴补贴 |
29.46 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |||||||
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 | |||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||||||
30107 |
绩效工资 |
20.99 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.40 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.74 |
30211 |
差旅费 |
0.68 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||||||
30113 |
住房公积金 |
8.13 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.62 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.94 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
||||||||||
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.12 |
|||||||||||||
人员经费合计 |
122.53 |
公用经费合计 |
5.15 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门:南宁市兴宁区公路管理所 |
金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
公开08表 | |||||||||
部门:南宁市兴宁区公路管理所 |
金额单位:万元 | ||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
合计 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
本表无数据
第三部分:兴宁区公路管理所2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
本部门2018年度总收入133.13万元,其中本年收入128.27万元, 较2017年度决算数减少7.75万元,减少6%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入128.27万元,为兴宁区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加减少7.75万元,减少6%,主要原因是:部分用款计划因系统卡顿、电脑重装等客观原因未能及时支付资金约8.00万元。
2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2017年度决算数没有增减变动。
3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数没有增减变动。
4.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数没有增减变动。
5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数没有增减变动。
6.上年结转和结余4.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加4.59万元,主要原因是年度采购办公家具程序尚未完成,结转下年采购扣款使用。
(二)本部门2018年度总支出133.13万元,其中本年支出131.56万元, 较2017年度决算数增加0.50 万元,增长1%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出9.40万元:主要用于工作人员全年养老保险单位部分支付,较2017年度决算数增加2.94万元,主要原因是:1.年度新增聘用人员;2.缴费基数提高。
2.交通运输支出110.78万元:主要用于:1.工作人员工资福利发放;2.聘用人员工资福利发放;3.日常办公业务支出。较2017年度决算数减少7.99万元,减少7 %,主要原因是:公用经费开支减少。
3.住房保障支出(类)8.13万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加2.31万元,增长40%,主要原因是工作人员公积金工资基数提高,增缴公积金。
4.农林水支出3.24万元:主要用于农村公路工程检查、治超等专项支出。为本年新增项目。
5.年末结转和结余1.57万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少3.39万元,减少68%,主要原因年度采购办公家具程序尚未完成,结转下年采购扣款使用。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
公路管理所2018年度一般公共预算支出131.56万元,较2017年度决算数增加0.50万元,增长1 %。其中:基本支出127.68万元,项目支出3.88万元。
公路管理所2018 年度一般公共预算支出年初预算为115.97万元,支出决算为131.56万元,完成年初预算的113%。
(一)社会保障和就业支出9.40万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为9.40万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为9.40万元。完成年初预算100%,无相关差异。
(二)农林水支出3.24万元,其中:农林水支出年初预算为0.00万元,执法监管支出决算为3.24万元。为本年新增项目,主要用于农村公路工程检查、治超等专项支出。
(三)交通运输支出118.77万元,其中:
其他公路水路运输支出年初预算为98.76万元,支出决算为110.78万元,完成年初预算的112%。主要原因是:新增聘用人员相关工资福利费用。
(四)住房保障支出8.13万元,其中:住房公积金年初预算为7.80万元,支出决算为8.13万元,完成年初预算的104%。主要原因是:公积金基数提高。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出127.68万元,支出具体情况如下:
工资福利支出122.53万元,完成年初预算的123%。其中:
1.基本工资(统发),年初预算为50.36万元,支出决算为46.80万元,完成年初预算的93%。主要原因是:1.新增聘用人员相关基本工资;2.在职在编人员薪级晋升;3.工资标准调整。
2.津贴补贴(统发),年初预算为0.00万元,支出决算为29.46万元。主要原因是:调整相关工资标准。
3.其他社会保障缴费,年初预算为9.75万元,支出决算为7.74万元,完成年初预算的79%。主要原因是部分指标资金因客观原因未能按时支付。
4.绩效工资,年初预算为22.12万元,支出决算为21.00万元,完成年初预算的95%。主要原因是在职在编人员绩效奖励核增。
5.机关事业单位基本养老保险缴费,年初预算为9.40万元,支出决算为9.40万元,完成年初预算的100%。
6.住房公积金,年初预算为7.80万元,支出决算为8.13万元,完成年初预算的104%。
(二)商品和服务支出16.50万元,完成年初预算的30%。
1.办公费,年初预算为1.60万元,支出决算为1.78万元,完成年初预算的111%。主要原因是新增聘用人员日常公用经费增加。
2.培训费,年初预算为0.10万元,支出决算为0.62万元,完成年初预算的620%。主要原因是路政执法人员批量培训1次,参加党外干部培训1次。
3.差旅费,年初预算为0.60万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的113%。
4.工会经费,年初预算为0.94万元,支出决算为0.94万元,完成年初预算的100%。
5.其他商品服务支出,年初预算为3.60万元,支出决算为1.12万元,完成年初预算的31%.
(三)对个人和家庭的补助支出0.00万元,全年无支出。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
公路管理所2018年度无政府性基金支出项目。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.15万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,年初预算0.00万元。全年使用财政拨款安排公路管理所出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与上年相比,无相关增加变动。
(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,年初预算0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,公务用车运行支出0.00万元。与上年相比,无相关增加变动。
公务接待费支出0.00万元,年初预算1.00万元,国内公务
接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额1.94万元,其中:政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。全部为单位常用电子设备采购。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金2.00万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对兴宁区公路管理所专项资金1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5.00万元。从评价情况来看,完成度一般,全年支付率能达到76%,专项经费手续完整,能满足单位应急使用要求。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标兴宁区公路管理所专项资金项目完成度较好。发现的主要问题及原因:
存在问题是单位项目资金较少,占年初预算6%,占年度支出3%,支付执行情况对总资金执行情况影响极小。
问题原因是单位年度支出基本全为工资薪金及日常办公支出,涉及项目经费较少。
下一步改进措施是依照会计法、预算法要求增加年度项目预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:南宁市兴宁区公路管理所 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 128.17 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9.40 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 3.24 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 110.78 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 8.13 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 128.17 | 本年支出合计 | 51 | 131.56 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 4.96 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 1.57 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 1.57 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 133.13 | 总计 | 58 | 133.13 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
— 1 — | 10000 |